DWS USD FLOATING RATE NOTES USD FC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,50%
• Ranking 296/452
• Fecha 10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 202,536510 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.027,76

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,50%	12,31%	2,87%	7,28%	8,82%
Categoría	-5,84%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	296/452	28/444	109/435	11/425	61/397
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,89%	-4,00%	-2,64%	2,52%	14,53%
Categoría	-0,78%	-1,87%	-2,01%	-4,56%	-5,33%
Ranking	382/453	379/452	211/450	75/426	22/385
Quintil	5	5	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 257/449

Quintil: 3

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 47/449

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1546477677

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 USD