DWS USD FLOATING RATE NOTES USD FC
- % 2025-8,50%
- Ranking296/452
- Fecha10/07/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 202,536510 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.027,76
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
Fondo | -8,50% | 12,31% | 2,87% | 7,28% |
Categoría | -5,84% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
Ranking | 296/452 | 28/444 | 109/435 | 11/425 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
Fondo | -1,89% | -4,00% | -2,64% | 2,52% |
Categoría | -0,78% | -1,87% | -2,01% | -4,56% |
Ranking | 382/453 | 379/452 | 211/450 | 75/426 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 257/449
Quintil: 3
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 47/449
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1546477677
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD