Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT KD EUR (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,04%
- Ranking1640/2194
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 72,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.125,96
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,04% | 2,31% | 5,09% | -23,66% | -5,23% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1640/2194 | 1407/2151 | 1215/2100 | 1923/2033 | 1519/1926 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,99% | -3,71% | -1,49% | 14,25% | -18,36% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% | 3,80% |
| Ranking | 2144/2213 | 2207/2211 | 1778/2188 | 1299/2081 | 1739/1956 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1664/2185
Quintil: 4
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 1655/2185
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1564424379
Fecha de constitución: 17/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
