EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT KD EUR (H) DIS

• % 2024 2,74%
• Ranking 1491/2293
• Fecha 14/11/2024

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 74,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.897,43

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,74%	5,09%	-23,66%	-5,23%
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1491/2293	1291/2247	2061/2179	1629/2060
Quintil	4	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,67%	2,38%	7,95%	-19,08%
Categoría	1,10%	3,01%	11,42%	-2,97%
Ranking	963/2316	1044/2311	1414/2289	1958/2159
Quintil	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 1387/2288

Quintil: 4

Volatilidad: 7,30%

Ranking: 696/2288

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1564424379

Fecha de constitución: 17/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR