LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,36%
• Ranking 61/220
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo y otros valores a tipo fijo o variable, denominados en divisas de la OCDE y/o en divisas de mercados emergentes, con el objetivo de obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.

Referencia: FTSE 1-Month Euro Eurodeposit

Última valoración

Valor liquidativo: 118,088100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 302.114,17

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,36%	3,26%	-0,10%	-0,57%	-0,36%
Categoría	2,98%	3,12%	-0,12%	-0,74%	-0,45%
Ranking	61/220	58/204	62/200	55/194	38/181
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,29%	0,90%	3,92%	6,53%	5,56%
Categoría	0,27%	0,80%	3,43%	5,77%	4,73%
Ranking	61/226	61/225	58/220	47/191	36/173
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 64/220

Quintil: 2

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 88/220

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1577896191

Fecha de constitución: 10/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF