LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I CAP

  • % 20243,44%
  • Ranking48/215
  • Fecha20/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo y otros valores a tipo fijo o variable, denominados en divisas de la OCDE y/o en divisas de mercados emergentes, con el objetivo de obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.

Referencia:FTSE 1-Month Euro Eurodeposit

Última valoración

Valor liquidativo: 118,183600 EUR

Patrimonio (miles de euros):298.142,74

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,44%3,26%-0,10%-0,57%
Categoría2,99%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking48/21555/20159/19752/191
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,31%0,90%3,88%6,63%
Categoría0,25%0,78%3,36%5,72%
Ranking7/22145/22060/21542/188
Quintil1222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 59/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 86/215

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1577896191

Fecha de constitución: 10/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF