Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,88%
  • Ranking1584/2294
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,358100 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.091,11

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,88%7,81%-5,40%-2,57%-3,05%
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1584/2294827/2247320/21791261/2060937/1877
Quintil42143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,27%1,54%2,65%2,99%-2,72%
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%-6,66%
Ranking1813/23171185/23121898/2285603/2154817/1871
Quintil43523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 2012/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 1959/2289

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1581402507

Fecha de constitución: 21/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF