Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,40%
  • Ranking1467/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,691900 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.118,37

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,40%7,81%-5,40%-2,57%-3,05%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1467/2293825/2244320/21761260/2057935/1874
Quintil42143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,92%2,75%5,60%4,76%1,04%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1196/23161012/23111681/2289631/2160757/1894
Quintil33422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 2010/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 1956/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1581402507

Fecha de constitución: 21/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF