LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) I CAP

  • % 20242,95%
  • Ranking1501/2293
  • Fecha19/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,631700 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.113,45

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,95%7,81%-5,40%-2,57%
Categoría6,61%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1501/2293825/2244320/21761260/2057
Quintil4214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,20%2,05%5,11%4,30%
Categoría0,62%2,83%11,54%-3,44%
Ranking1185/23161066/23111717/2289637/2160
Quintil3342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 2010/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 1956/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1581402507

Fecha de constitución: 21/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF