Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,16%
  • Ranking265/298
  • Fecha07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,059600 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.547,89

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,16%12,25%6,18%5,60%-14,27%
Categoría3,83%9,86%6,68%6,07%-16,11%
Ranking265/29849/296150/29598/278122/273
Quintil51323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,51%-1,87%13,64%22,27%2,92%
Categoría1,47%1,36%18,97%27,06%7,29%
Ranking252/298265/298167/296136/296146/250
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 107/296

Quintil: 2

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 226/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1581430540

Fecha de constitución: 29/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF