LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) I CAP
- % 20267,48%
- Ranking153/306
- Fecha16/09/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 24,824200 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.613,01
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 7,48% | 12,25% | 6,18% | 5,60% |
| Categoría | 8,96% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 153/306 | 58/297 | 155/290 | 104/273 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -4,26% | -3,66% | 7,25% | 31,54% |
| Categoría | -3,87% | -4,01% | 10,77% | 30,59% |
| Ranking | 196/308 | 205/308 | 169/300 | 86/291 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 134/299
Quintil: 3
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 96/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1581430540
Fecha de constitución: 29/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
