LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) I CAP
- % 202611,86%
- Ranking114/273
- Fecha15/06/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,835500 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.342,75
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 11,86% | 12,25% | 6,18% | 5,60% |
| Categoría | 13,73% | 9,98% | 6,78% | 6,08% |
| Ranking | 114/273 | 49/271 | 144/270 | 90/253 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,68% | 10,75% | 18,56% | 35,28% |
| Categoría | 2,97% | 9,87% | 23,11% | 35,29% |
| Ranking | 61/273 | 46/273 | 118/271 | 71/271 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 111/271
Quintil: 3
Volatilidad: 11,03%
Ranking: 96/271
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1581430540
Fecha de constitución: 29/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
