Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202411,23%
- Ranking186/2294
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,420116 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.137,44
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 11,23% | 9,54% | -12,53% | 7,32% | -4,99% |
Categoría | 5,14% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 186/2294 | 544/2247 | 1113/2179 | 126/2060 | 1225/1877 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,00% | 3,19% | 17,20% | 7,66% | 10,15% |
Categoría | -0,34% | 2,43% | 10,16% | -4,09% | -5,97% |
Ranking | 875/2317 | 723/2312 | 115/2285 | 348/2154 | 228/1874 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 82/2289
Quintil: 1
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 1725/2289
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978257
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR