M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC

  • % 202411,23%
  • Ranking186/2294
  • Fecha05/11/2024

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,420116 EUR

Patrimonio (miles de euros):79.137,44

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,23%9,54%-12,53%7,32%
Categoría5,14%5,45%-13,42%0,21%
Ranking186/2294544/22471113/2179126/2060
Quintil1231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,00%3,19%17,20%7,66%
Categoría-0,34%2,43%10,16%-4,09%
Ranking875/2317723/2312115/2285348/2154
Quintil2211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 82/2289

Quintil: 1

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 1725/2289

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978257

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR