M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC

  • % 20260,21%
  • Ranking841/2189
  • Fecha07/04/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,176170 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.728,42

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,21%1,07%17,09%9,54%
Categoría-0,26%2,89%7,20%5,47%
Ranking841/21891274/215457/2110500/2059
Quintil2312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,18%-0,41%8,50%31,55%
Categoría-1,64%-0,88%6,33%15,36%
Ranking1593/2168729/2189636/2149121/2062
Quintil4221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 971/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 286/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978257

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR