Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,52%
  • Ranking842/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,511740 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,51

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,52%1,83%-17,43%1,13%-10,60%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking842/22931841/22441589/2176786/20571746/1874
Quintil25425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,18%4,70%13,12%-10,42%-16,64%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking172/2316752/2311735/22891619/21601460/1894
Quintil12244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 1014/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 6,05%

Ranking: 956/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978414

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR