M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C DIS
- % 20243,24%
- Ranking1334/2294
- Fecha05/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,212168 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,21
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,24% | 1,83% | -17,43% | 1,13% |
| Categoría | 5,14% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1334/2294 | 1844/2247 | 1591/2179 | 786/2060 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,95% | 1,17% | 8,78% | -12,32% |
| Categoría | -0,34% | 2,43% | 10,16% | -4,09% |
| Ranking | 1699/2317 | 1595/2312 | 1193/2285 | 1679/2154 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 1017/2289
Quintil: 3
Volatilidad: 6,05%
Ranking: 958/2289
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978414
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
