M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C DIS
- % 2025-10,52%
- Ranking2218/2233
- Fecha21/05/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,793481 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,79
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -10,52% | 8,67% | 1,83% | -17,43% |
| Categoría | -2,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 2218/2233 | 707/2194 | 1762/2144 | 1514/2077 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,73% | -10,24% | -6,02% | -5,87% |
| Categoría | 2,58% | -4,38% | 1,93% | 5,70% |
| Ranking | 1157/2233 | 2212/2233 | 2073/2176 | 1711/2089 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 2052/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 10,18%
Ranking: 187/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978414
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
