M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C DIS
- % 2025-8,89%
- Ranking2125/2197
- Fecha22/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,917040 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,92
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,89% | 8,67% | 1,83% | -17,43% |
| Categoría | -0,48% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 2125/2197 | 692/2154 | 1725/2103 | 1480/2036 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,92% | 1,55% | -3,28% | -6,57% |
| Categoría | 1,74% | 2,23% | 3,04% | 6,87% |
| Ranking | 76/2202 | 1324/2199 | 1968/2177 | 1718/2079 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2052/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 10,32%
Ranking: 302/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978414
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
