M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,97%
• Ranking 1274/2215
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,443700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 94,75

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,97%	-7,58%	7,63%	1,48%	-18,50%
Categoría	0,97%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1274/2215	2061/2176	790/2132	1738/2081	1578/2014
Quintil	3	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,66%	1,19%	-7,88%	0,44%	-17,05%
Categoría	1,54%	2,53%	3,24%	14,92%	2,45%
Ranking	1125/2215	1668/2213	2082/2176	1726/2081	1625/1919
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 2060/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 10,16%

Ranking: 174/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978760

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR