M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A DIS
- % 20246,69%
- Ranking954/2293
- Fecha20/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,907800 EUR
Patrimonio (miles de euros):96,11
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,69% | 1,48% | -18,50% | 0,30% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 954/2293 | 1874/2244 | 1708/2176 | 874/2057 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,27% | 5,15% | 11,95% | -12,49% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
| Ranking | 150/2316 | 680/2311 | 904/2289 | 1729/2160 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1123/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 6,82%
Ranking: 806/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978760
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
