M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A DIS
- % 2025-7,71%
- Ranking2093/2194
- Fecha16/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,362200 EUR
Patrimonio (miles de euros):93,36
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,71% | 7,63% | 1,48% | -18,50% |
| Categoría | 1,45% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 2093/2194 | 793/2151 | 1756/2100 | 1593/2033 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,78% | 3,23% | -6,42% | 1,33% |
| Categoría | 0,93% | 3,75% | 2,72% | 16,25% |
| Ranking | 336/2213 | 1189/2211 | 2123/2188 | 1738/2081 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 2085/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 131/2185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978760
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
