M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A DIS
- % 20260,26%
- Ranking52/62
- Fecha11/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,391900 EUR
Patrimonio (miles de euros):176,59
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,26% | -7,58% | 7,63% | 1,48% |
| Categoría | 2,08% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 52/62 | 60/62 | 27/60 | 40/51 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,22% | 0,27% | 4,53% | 3,47% |
| Categoría | 1,61% | 1,12% | 7,82% | 15,16% |
| Ranking | 17/62 | 50/62 | 42/62 | 43/52 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 53/62
Quintil: 5
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 25/62
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978760
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
