M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A DIS
- % 2026-2,62%
- Ranking56/71
- Fecha16/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,179500 EUR
Patrimonio (miles de euros):196,69
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,62% | -7,58% | 7,63% | 1,48% |
| Categoría | 0,02% | 0,54% | 8,16% | 3,96% |
| Ranking | 56/71 | 68/71 | 33/67 | 44/56 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,57% | -3,61% | -0,75% | -1,12% |
| Categoría | -1,57% | -2,51% | 2,87% | 12,02% |
| Ranking | 41/72 | 56/72 | 54/71 | 57/67 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 59/71
Quintil: 5
Volatilidad: 8,04%
Ranking: 6/71
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978760
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
