M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,75%
• Ranking 1031/2173
• Fecha 16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,990200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 569,22

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,75%	10,21%	7,22%	10,51%	-21,23%
Categoría	1,47%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1031/2173	348/2155	820/2111	372/2060	1768/1993
Quintil	3	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,76%	2,81%	10,41%	31,56%	2,67%
Categoría	0,49%	2,08%	2,96%	16,77%	2,88%
Ranking	502/2173	855/2173	344/2134	174/2048	955/1891
Quintil	2	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 394/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 1701/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979065

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR