Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,64%
- Ranking753/2294
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,747900 EUR
Patrimonio (miles de euros):123,29
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 6,64% | 10,51% | -21,23% | -2,88% | 1,52% |
Categoría | 5,14% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 753/2294 | 399/2247 | 1936/2179 | 1299/2060 | 436/1877 |
Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,43% | 2,28% | 15,68% | -8,45% | -6,92% |
Categoría | -0,34% | 2,43% | 10,16% | -4,09% | -5,97% |
Ranking | 1475/2317 | 1040/2312 | 235/2285 | 1389/2154 | 1029/1874 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 115/2289
Quintil: 1
Volatilidad: 7,72%
Ranking: 622/2289
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979065
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR