M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H ACC
- % 20252,80%
- Ranking578/2218
- Fecha17/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,075000 EUR
Patrimonio (miles de euros):324,84
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,80% | 7,22% | 10,51% | -21,23% |
| Categoría | -2,26% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 578/2218 | 845/2175 | 383/2123 | 1829/2056 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,10% | 4,75% | 5,68% | 31,10% |
| Categoría | 0,26% | 2,66% | 2,37% | 11,08% |
| Ranking | 362/2220 | 263/2219 | 411/2198 | 112/2088 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 389/2192
Quintil: 1
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 1849/2192
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979065
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
