M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H ACC
- % 20255,69%
- Ranking402/2197
- Fecha04/09/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,358300 EUR
Patrimonio (miles de euros):330,95
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,43%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,69% | 7,22% | 10,51% | -21,23% |
| Categoría | -0,21% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 402/2197 | 838/2154 | 383/2103 | 1809/2036 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,38% | 4,27% | 6,03% | 27,10% |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 2,90% | 8,97% |
| Ranking | 214/2202 | 155/2199 | 327/2177 | 141/2079 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 342/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 1819/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979065
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
