M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 7,06%
• Ranking 367/2197
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,342700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26,02

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	7,06%	8,23%	12,56%	-20,56%	-2,00%
Categoría	0,35%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	367/2197	730/2154	166/2103	1772/2036	1108/1928
Quintil	1	2	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,56%	5,03%	7,54%	32,25%	5,78%
Categoría	1,23%	2,65%	2,95%	9,56%	0,41%
Ranking	531/2204	179/2199	215/2177	69/2079	810/1941
Quintil	2	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 213/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 1801/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979222

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR