M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 9,75%
• Ranking 294/2194
• Fecha 04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,627500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26,67

Fecha: 04/11/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	9,75%	8,23%	12,56%	-20,56%	-2,00%
Categoría	2,80%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	294/2194	730/2151	166/2100	1769/2033	1107/1926
Quintil	1	2	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,58%	4,83%	10,26%	45,87%	8,97%
Categoría	2,13%	3,71%	5,54%	18,20%	3,34%
Ranking	1270/2213	370/2211	187/2188	59/2084	770/1923
Quintil	3	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 222/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 1701/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979222

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR