M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,96%
• Ranking 1058/2173
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27,53

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,96%	11,09%	8,23%	12,56%	-20,56%
Categoría	1,69%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1058/2173	278/2155	714/2111	160/2060	1732/1993
Quintil	3	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,92%	3,07%	11,43%	36,46%	8,31%
Categoría	0,71%	2,00%	3,12%	16,96%	2,99%
Ranking	469/2173	711/2173	282/2134	102/2048	747/1892
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 335/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 3,99%

Ranking: 1678/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979222

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR