Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20248,46%
- Ranking762/2293
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,616500 EUR
Patrimonio (miles de euros):41,68
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 8,46% | 12,56% | -20,56% | -2,00% | 2,54% |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 762/2293 | 171/2244 | 1894/2176 | 1188/2057 | 347/1874 |
Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,35% | 1,05% | 15,47% | -3,51% | -0,06% |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
Ranking | 1393/2316 | 1497/2311 | 488/2289 | 1096/2160 | 808/1894 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 70/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 615/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979222
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR