M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H ACC
- % 20257,06%
- Ranking367/2197
- Fecha10/09/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,342700 EUR
Patrimonio (miles de euros):26,02
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,06% | 8,23% | 12,56% | -20,56% |
| Categoría | 0,35% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 367/2197 | 730/2154 | 166/2103 | 1772/2036 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,56% | 5,03% | 7,54% | 32,25% |
| Categoría | 1,23% | 2,65% | 2,95% | 9,56% |
| Ranking | 531/2204 | 179/2199 | 215/2177 | 69/2079 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 213/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 1801/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979222
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
