M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H ACC
- % 20253,71%
- Ranking468/2218
- Fecha21/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,986900 EUR
Patrimonio (miles de euros):25,20
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,71% | 8,23% | 12,56% | -20,56% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 468/2218 | 735/2175 | 166/2123 | 1792/2056 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,22% | 4,68% | 6,93% | 33,08% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 530/2222 | 229/2219 | 291/2198 | 65/2089 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 285/2192
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 1827/2192
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979222
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
