M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,16%
• Ranking 1119/2197
• Fecha 03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,623900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16,66

Fecha: 03/09/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,16%	0,33%	3,71%	-25,02%	-7,61%
Categoría	-0,45%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1119/2197	1651/2154	1449/2103	1958/2036	1694/1928
Quintil	3	4	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,33%	2,35%	-1,35%	3,95%	-26,29%
Categoría	0,07%	2,14%	2,68%	8,72%	-1,06%
Ranking	287/2202	917/2199	1666/2177	1398/2079	1827/1939
Quintil	1	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1678/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 1344/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979495

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR