Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,70%
  • Ranking1887/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,658900 EUR

Patrimonio (miles de euros):16,75

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,70%3,71%-25,02%-7,61%-3,50%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1887/22931551/22442094/21761815/20571008/1874
Quintil54553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,57%-0,75%7,06%-21,33%-28,40%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking1458/23192006/23111538/22892044/21601772/1896
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 968/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 249/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979495

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR