M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H DIS
- % 2025-0,16%
- Ranking1119/2197
- Fecha03/09/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,623900 EUR
Patrimonio (miles de euros):16,66
Fecha: 03/09/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,16% | 0,33% | 3,71% | -25,02% |
| Categoría | -0,45% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1119/2197 | 1651/2154 | 1449/2103 | 1958/2036 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,33% | 2,35% | -1,35% | 3,95% |
| Categoría | 0,07% | 2,14% | 2,68% | 8,72% |
| Ranking | 287/2202 | 917/2199 | 1666/2177 | 1398/2079 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1678/2177
Quintil: 4
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 1344/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979495
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
