M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H DIS
- % 20252,14%
- Ranking1063/2180
- Fecha11/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,776400 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,04
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,14% | 0,33% | 3,71% | -25,02% |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1063/2180 | 1645/2137 | 1435/2086 | 1941/2019 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,32% | 0,64% | 0,36% | 6,58% |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% |
| Ranking | 451/2219 | 1438/2217 | 1124/2178 | 1444/2068 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1272/2179
Quintil: 3
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 1447/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979495
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
