M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H DIS
- % 2025-1,27%
- Ranking1124/2255
- Fecha02/04/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,550300 EUR
Patrimonio (miles de euros):16,47
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,27% | 0,33% | 3,71% | -25,02% |
| Categoría | -1,80% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1124/2255 | 1689/2212 | 1497/2163 | 2015/2096 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,66% | -1,46% | -2,04% | -12,94% |
| Categoría | -3,85% | -1,95% | 3,26% | 2,92% |
| Ranking | 681/2255 | 1131/2255 | 1883/2178 | 1926/2110 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1933/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 1167/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979495
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
