LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 I USD CAP

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,10%
• Ranking 202/547
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.

Referencia: US Treasury Note

Última valoración

Valor liquidativo: 807,552537 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.032,11

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	7,10%	-12,09%	-1,80%	-3,85%	-4,14%
Categoría	5,29%	-1,06%	-4,03%	9,67%	-2,87%
Ranking	202/547	537/542	93/514	383/481	327/429
Quintil	2	5	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,52%	1,87%	5,10%	-5,14%	-15,62%
Categoría	1,29%	2,31%	7,04%	2,24%	6,40%
Ranking	195/547	290/547	424/543	320/507	303/406
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 408/543

Quintil: 4

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 54/543

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1585407973

Fecha de constitución: 09/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD