LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 I USD CAP
- % 20247,10%
- Ranking202/547
- Fecha05/11/2024
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.
Referencia:US Treasury Note
Última valoración
Valor liquidativo: 807,552537 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.032,11
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 7,10% | -12,09% | -1,80% | -3,85% |
| Categoría | 5,29% | -1,06% | -4,03% | 9,67% |
| Ranking | 202/547 | 537/542 | 93/514 | 383/481 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,52% | 1,87% | 5,10% | -5,14% |
| Categoría | 1,29% | 2,31% | 7,04% | 2,24% |
| Ranking | 195/547 | 290/547 | 424/543 | 320/507 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 408/543
Quintil: 4
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 54/543
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1585407973
Fecha de constitución: 09/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
