LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 I USD DIS

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,89%
• Ranking 277/523
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.

Referencia: US Treasury Note

Última valoración

Valor liquidativo: 647,538345 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.032,21

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	6,89%	-15,53%	-7,79%	-9,45%	-9,72%
Categoría	6,71%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	277/523	515/518	246/490	443/457	394/405
Quintil	3	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,12%	6,03%	6,67%	-18,76%	-32,68%
Categoría	1,60%	4,42%	8,73%	1,04%	8,40%
Ranking	12/523	61/523	362/519	452/489	381/387
Quintil	1	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 490/519

Quintil: 5

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 62/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1585408435

Fecha de constitución: 03/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD