LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 I USD DIS

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,40%
• Ranking 400/547
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.

Referencia: US Treasury Note

Última valoración

Valor liquidativo: 626,392585 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.835,24

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,40%	-15,53%	-7,79%	-9,45%	-9,72%
Categoría	5,29%	-1,06%	-4,03%	9,67%	-2,87%
Ranking	400/547	539/542	246/514	467/481	413/429
Quintil	4	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,66%	0,16%	1,46%	-17,36%	-34,82%
Categoría	1,29%	2,31%	7,04%	2,24%	6,40%
Ranking	287/547	481/547	516/543	467/507	403/406
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 514/543

Quintil: 5

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 68/543

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1585408435

Fecha de constitución: 03/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD