LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 I USD DIS
- % 20246,89%
- Ranking277/523
- Fecha20/11/2024
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.
Referencia:US Treasury Note
Última valoración
Valor liquidativo: 647,538345 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.032,21
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 6,89% | -15,53% | -7,79% | -9,45% |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 277/523 | 515/518 | 246/490 | 443/457 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 3,12% | 6,03% | 6,67% | -18,76% |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% |
| Ranking | 12/523 | 61/523 | 362/519 | 452/489 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 490/519
Quintil: 5
Volatilidad: 7,10%
Ranking: 62/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1585408435
Fecha de constitución: 03/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
