Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AHI (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,49%
- Ranking126/373
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija, invirtiendo en bonos y valores similares de interés fijo y variable emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida). Desde el punto de vista geográfico, los emisores están domiciliados en todo el mundo, centrándose en los prestatarios europeos, y la exposición a los mercados emergentes no podrá superar el 20% del patrimonio del Subfondo. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,767746 EUR
Patrimonio (miles de euros):508,19
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,49% | 0,22% | 0,79% | -9,47% | -4,02% |
| Categoría | 1,11% | 5,07% | 6,74% | -8,58% | 1,30% |
| Ranking | 126/373 | 302/367 | 293/363 | 278/361 | 316/353 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,90% | 0,22% | -3,79% | -12,01% |
| Categoría | 1,07% | 0,52% | 4,71% | 10,61% | 7,88% |
| Ranking | 270/373 | 108/373 | 269/367 | 309/361 | 313/340 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 284/367
Quintil: 4
Volatilidad: 3,61%
Ranking: 276/367
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1599320105
Fecha de constitución: 25/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
