VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AHI (HEDGED) EUR DIS
- % 2026-0,06%
- Ranking1036/1289
- Fecha10/06/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,341700 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,93
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,06% | -0,22% | 0,22% | 0,79% |
| Categoría | 2,04% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 1036/1289 | 792/1297 | 1146/1288 | 922/1185 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,18% | -0,15% | -1,88% | 0,39% |
| Categoría | 0,69% | 1,44% | 5,55% | 18,64% |
| Ranking | 709/1297 | 926/1273 | 1181/1287 | 1106/1244 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1195/1311
Quintil: 5
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 1047/1311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1599320105
Fecha de constitución: 25/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
