VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AHI (HEDGED) EUR DIS
- % 2026-0,19%
- Ranking246/335
- Fecha15/04/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,238513 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,89
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,19% | -0,22% | 0,22% | 0,79% |
| Categoría | 1,13% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 246/335 | 204/341 | 279/338 | 278/334 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,34% | -0,46% | -1,08% | 0,20% |
| Categoría | 0,76% | 0,05% | 6,53% | 16,12% |
| Ranking | 142/335 | 176/335 | 303/335 | 291/330 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 278/344
Quintil: 5
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 265/344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1599320105
Fecha de constitución: 25/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
