Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202417,12%
  • Ranking196/625
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia:MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 149,258978 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.350,13

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo17,12%9,67%-0,08%30,48%-9,08%
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking196/625394/61395/579116/538362/496
Quintil24124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo3,37%8,60%21,98%29,69%55,37%
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking56/63589/631219/62591/576174/491
Quintil11212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 416/626

Quintil: 4

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 509/626

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590522

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR