MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA USD

• % 2026 2,26%
• Ranking 441/593
• Fecha 17/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 152,917301 EUR

Patrimonio (miles de euros): 74.229,30

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,26%	1,16%	15,99%	9,67%
Categoría	5,50%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	441/593	548/603	203/589	369/577
Quintil	4	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,51%	4,75%	-2,16%	23,30%
Categoría	2,39%	7,51%	9,08%	41,70%
Ranking	468/593	418/593	540/593	480/567
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 559/604

Quintil: 5

Volatilidad: 11,90%

Ranking: 192/604

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590522

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR