Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202417,45%
  • Ranking184/1498
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.

Referencia:MSCI Emerging Market ND USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,170990 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.174,84

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo17,45%1,17%-23,75%1,85%15,41%
Categoría13,12%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking184/14981203/14291086/1352845/1257260/1148
Quintil15542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,07%5,16%20,64%-13,08%11,55%
Categoría-1,72%3,92%16,62%-4,37%18,94%
Ranking288/1507508/1505171/1489894/1346696/1139
Quintil12144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,93%

Ranking: 191/1492

Quintil: 1

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 1148/1492

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605734497

Fecha de constitución: 19/06/2017

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR