PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (USD) I CAP
- % 20253,03%
- Ranking1115/1486
- Fecha11/08/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,597401 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.725,45
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,03% | 18,78% | 1,17% | -23,75% |
| Categoría | 6,73% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1115/1486 | 169/1475 | 1176/1407 | 1070/1329 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,94% | 4,96% | 11,16% | 12,67% |
| Categoría | 3,16% | 5,23% | 12,77% | 18,35% |
| Ranking | 833/1491 | 559/1490 | 848/1475 | 725/1392 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 660/1482
Quintil: 3
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 1117/1482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605734497
Fecha de constitución: 19/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
