Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,18%
  • Ranking205/311
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2500 NR$

Última valoración

Valor liquidativo: 15,629200 EUR

Patrimonio (miles de euros):334,78

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo9,18%9,23%-21,67%24,10%14,22%
Categoría12,28%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking205/311224/308220/304191/300127/279
Quintil44443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,28%3,28%28,79%-5,94%38,17%
Categoría2,94%1,39%29,78%15,31%60,85%
Ranking256/31350/311190/311249/305224/278
Quintil51455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 109/311

Quintil: 2

Volatilidad: 19,13%

Ranking: 100/311

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1605741351

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR