PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) P CAP SYST. HDG
- % 202611,42%
- Ranking271/306
- Fecha09/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 16,849500 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,70
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 11,42% | -2,68% | 8,56% | 9,23% |
| Categoría | 19,04% | -2,66% | 16,14% | 11,90% |
| Ranking | 271/306 | 123/295 | 244/292 | 207/289 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 4,00% | 9,86% | 11,83% | 21,25% |
| Categoría | 5,29% | 12,62% | 25,02% | 43,07% |
| Ranking | 226/306 | 244/306 | 258/304 | 248/292 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 258/299
Quintil: 5
Volatilidad: 12,42%
Ranking: 208/299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605741351
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
