Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,13%
- Ranking1575/2075
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI All Country World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (23%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (17%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,034935 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,87
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,13% | 16,66% | 9,24% | -9,47% | 16,88% |
| Categoría | 5,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1575/2075 | 201/1981 | 583/1938 | 621/1842 | 324/1716 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,25% | 5,25% | 2,46% | 22,32% | 40,58% |
| Categoría | 1,61% | 3,81% | 5,65% | 19,37% | 19,21% |
| Ranking | 742/2118 | 602/2118 | 1350/2044 | 883/1923 | 265/1672 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 942/2042
Quintil: 3
Volatilidad: 11,77%
Ranking: 317/2042
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1614212279
Fecha de constitución: 26/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
