Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202613,53%
- Ranking266/2321
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI All Country World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (23%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (17%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,169811 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,70
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 13,53% | 0,46% | 16,66% | 9,24% | -9,47% |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 266/2321 | 1616/2204 | 189/1998 | 566/1915 | 627/1797 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,24% | 3,44% | 13,19% | 40,08% | 34,32% |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% | 11,85% |
| Ranking | 680/2399 | 451/2396 | 309/2306 | 434/1939 | 241/1712 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 343/2328
Quintil: 1
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 1360/2326
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1614212279
Fecha de constitución: 26/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
