T.ROWE GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND I

• % 2025 -0,13%
• Ranking 1575/2075
• Fecha 23/10/2025

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.

Referencia: MSCI All Country World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (23%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (17%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,034935 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,87

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,13%	16,66%	9,24%	-9,47%
Categoría	5,08%	8,48%	6,37%	-13,65%
Ranking	1575/2075	201/1981	583/1938	621/1842
Quintil	4	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,25%	5,25%	2,46%	22,32%
Categoría	1,61%	3,81%	5,65%	19,37%
Ranking	742/2118	602/2118	1350/2044	883/1923
Quintil	2	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 942/2042

Quintil: 3

Volatilidad: 11,77%

Ranking: 317/2042

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1614212279

Fecha de constitución: 26/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD