BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,10%
• Ranking 2678/2936
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,757400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.734,08

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,10%	6,48%	-2,04%	3,85%	·
Categoría	0,72%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	2678/2936	215/2729	2228/2530	1241/2385	-
Quintil	5	1	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,33%	·	-5,11%	7,31%	·
Categoría	-0,41%	-0,43%	0,93%	6,84%	-2,91%
Ranking	1200/3008	-	2659/2861	1214/2482
Quintil	2	-	5	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 2194/2858

Quintil: 4

Volatilidad: 6,59%

Ranking: 217/2858

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR