BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,89%
• Ranking 2715/2898
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,918900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.549,08

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,89%	6,48%	-2,04%	3,85%	·
Categoría	1,59%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	2715/2898	215/2683	2185/2484	1207/2341	-
Quintil	5	1	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,85%	-1,40%	-5,99%	11,04%	·
Categoría	0,97%	0,35%	1,04%	9,56%	-1,49%
Ranking	118/2987	2393/2981	2728/2867	1009/2457
Quintil	1	5	5	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 2722/2870

Quintil: 5

Volatilidad: 8,13%

Ranking: 139/2870

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR