BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,45%
• Ranking 527/2826
• Fecha 14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,094300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.521,11

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,45%	-2,04%	3,85%	·	·
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	527/2826	2407/2738	1312/2634	-	-
Quintil	1	5	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,92%	1,30%	3,50%	·	·
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%	-4,56%
Ranking	1440/2830	282/2827	826/2747	-
Quintil	3	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1614/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 112/2748

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR