BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,54%
• Ranking 2812/2923
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,354000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.838,06

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,54%	6,48%	-2,04%	3,85%	·
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	2812/2923	217/2733	2239/2541	1253/2394	-
Quintil	5	1	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,79%	-2,88%	-0,93%	3,34%	·
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%	-2,28%
Ranking	2986/3004	2923/2976	2125/2838	1708/2479
Quintil	5	5	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 2109/2851

Quintil: 4

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 214/2851

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR