BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,16%
• Ranking 402/2756
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,396600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.945,88

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,16%	6,48%	-2,04%	3,85%	·
Categoría	1,59%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	402/2756	181/2745	2334/2660	1260/2560	-
Quintil	1	1	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,29%	0,29%	5,40%	11,14%	·
Categoría	0,94%	1,21%	0,79%	6,96%	0,05%
Ranking	583/2753	1678/2755	296/2743	949/2563
Quintil	2	4	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 255/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 1194/2750

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR