BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP
- % 20252,23%
- Ranking426/2823
- Fecha11/06/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,875800 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.832,95
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,23% | -2,04% | 3,85% | · |
| Categoría | -0,57% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 426/2823 | 2408/2739 | 1312/2634 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,15% | 0,33% | 1,54% | · |
| Categoría | -0,11% | -0,15% | 1,96% | -0,32% |
| Ranking | 432/2837 | 1321/2836 | 1315/2771 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1265/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 7,71%
Ranking: 963/2765
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1624337090
Fecha de constitución: 15/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
