BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP
- % 2026-0,30%
- Ranking1888/2766
- Fecha15/04/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,784500 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.472,41
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,30% | 6,48% | -2,04% | 3,85% |
| Categoría | 0,27% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1888/2766 | 181/2745 | 2335/2661 | 1261/2561 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,60% | -1,23% | 4,52% | 3,24% |
| Categoría | -0,54% | -0,46% | 3,22% | 5,80% |
| Ranking | 408/2766 | 1974/2771 | 594/2753 | 1700/2586 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 678/2759
Quintil: 2
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 895/2759
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1624337090
Fecha de constitución: 15/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
