BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP
- % 20240,51%
- Ranking2045/2827
- Fecha30/10/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,239300 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.896,58
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,51% | 3,85% | · | · |
| Categoría | 0,74% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
| Ranking | 2045/2827 | 1355/2727 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,15% | -0,47% | 16,26% | · |
| Categoría | -2,03% | -0,49% | 6,11% | -5,05% |
| Ranking | 2664/2863 | 1855/2855 | 97/2807 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 97/2813
Quintil: 1
Volatilidad: 13,48%
Ranking: 53/2813
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1624337090
Fecha de constitución: 15/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
