Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KA USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20247,71%
- Ranking238/801
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,426266 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.187,59
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 7,71% | 2,75% | -12,91% | 5,78% | -7,06% |
| Categoría | 4,82% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
| Ranking | 238/801 | 627/778 | 515/766 | 371/736 | 514/657 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,94% | 1,34% | 6,05% | -5,56% | -7,98% |
| Categoría | 0,31% | 1,38% | 8,18% | 4,51% | 9,69% |
| Ranking | 209/803 | 574/803 | 578/794 | 574/766 | 499/665 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 583/794
Quintil: 4
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 205/794
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1643561084
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
