Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KA USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,64%
- Ranking517/809
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,534496 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.963,34
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -5,64% | 9,12% | 2,75% | -12,91% | 5,78% |
| Categoría | -2,04% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
| Ranking | 517/809 | 303/807 | 632/786 | 514/772 | 369/741 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,31% | 0,57% | -2,20% | -5,50% | -7,43% |
| Categoría | 0,15% | 0,91% | 1,79% | 9,45% | 12,36% |
| Ranking | 597/811 | 484/809 | 645/808 | 655/781 | 596/742 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 642/808
Quintil: 4
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 366/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1643561084
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
