Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KA USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,35%
  • Ranking386/803
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,134144 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.864,80

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo7,35%2,75%-12,91%5,78%-7,06%
Categoría7,05%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking386/803629/780516/768372/738514/657
Quintil35434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,97%2,61%10,86%-4,21%-5,16%
Categoría1,61%3,77%10,73%5,41%11,81%
Ranking786/805488/805440/796565/768494/666
Quintil54344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 585/796

Quintil: 4

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 205/796

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1643561084

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD