MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KA USD

  • % 20247,35%
  • Ranking386/803
  • Fecha21/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,134144 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.864,80

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo7,35%2,75%-12,91%5,78%
Categoría7,05%7,07%-8,02%6,35%
Ranking386/803629/780516/768372/738
Quintil3543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,97%2,61%10,86%-4,21%
Categoría1,61%3,77%10,73%5,41%
Ranking786/805488/805440/796565/768
Quintil5434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 585/796

Quintil: 4

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 205/796

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1643561084

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD