MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KA USD
- % 2025-6,17%
- Ranking503/779
- Fecha05/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,058479 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.314,81
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -6,17% | 9,12% | 2,75% | -12,91% |
| Categoría | -2,94% | 7,69% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 503/779 | 295/777 | 601/754 | 494/742 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,91% | -5,25% | -1,51% | -2,00% |
| Categoría | 1,43% | -2,87% | 2,35% | 8,52% |
| Ranking | 603/779 | 542/779 | 631/778 | 549/748 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 611/778
Quintil: 4
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 381/778
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1643561084
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
