Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,70%
- Ranking204/305
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80 % en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 466,753400 EUR
Patrimonio (miles de euros):69,87
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,70% | 4,76% | -19,37% | -5,97% | 4,69% |
| Categoría | 1,08% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 204/305 | 203/282 | 207/251 | 233/245 | 79/237 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,54% | 1,37% | 7,95% | -14,93% | -17,71% |
| Categoría | -0,62% | 1,06% | 6,30% | -7,36% | -7,80% |
| Ranking | 137/314 | 51/314 | 69/300 | 210/253 | 206/236 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 105/302
Quintil: 2
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 78/302
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950771
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
