Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,46%
- Ranking236/313
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 469,985000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,63
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,46% | 0,79% | 1,06% | 4,76% | -19,37% |
| Categoría | -0,30% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 236/313 | 128/298 | 193/287 | 196/265 | 192/240 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,24% | -0,85% | 1,64% | 3,12% | -16,24% |
| Categoría | -0,42% | -0,54% | 0,80% | 5,58% | -7,08% |
| Ranking | 113/307 | 254/313 | 45/298 | 185/264 | 182/240 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 184/303
Quintil: 4
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 90/303
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950771
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
