ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR
- % 2026-1,21%
- Ranking231/324
- Fecha26/08/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 466,406700 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,63
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,21% | 0,79% | 1,06% | 4,76% |
| Categoría | -0,93% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 231/324 | 77/274 | 152/251 | 206/228 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,23% | -1,34% | 0,03% | 5,35% |
| Categoría | -0,04% | -1,08% | -0,30% | 5,92% |
| Ranking | 40/333 | 266/333 | 111/291 | 130/239 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 92/290
Quintil: 2
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 96/290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950771
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
