MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -0,64%
• Ranking 2242/2827
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,613177 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.579,40

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,64%	6,18%	-7,98%	2,68%	4,22%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	2242/2827	769/2727	1029/2592	1111/2338	420/2060
Quintil	4	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,83%	0,14%	5,81%	-0,97%	5,51%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	1663/2863	1256/2855	1521/2814	1016/2515	609/1993
Quintil	3	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1850/2813

Quintil: 4

Volatilidad: 6,72%

Ranking: 658/2813

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1649330914

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF