MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,66%
• Ranking 2242/2807
• Fecha 25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,830545 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.885,43

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,66%	6,18%	-7,98%	2,68%	4,22%
Categoría	2,74%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2242/2807	754/2702	1023/2569	1097/2315	414/2042
Quintil	4	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,71%	1,85%	6,41%	0,18%	6,68%
Categoría	1,08%	1,25%	6,90%	-4,27%	-4,62%
Ranking	1340/2864	1325/2835	1880/2802	1035/2518	659/2004
Quintil	3	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1829/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 6,72%

Ranking: 643/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1649330914

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF