MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KH CHF
- % 20240,66%
- Ranking2242/2807
- Fecha25/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,830545 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.885,43
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,66% | 6,18% | -7,98% | 2,68% |
| Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 2242/2807 | 754/2702 | 1023/2569 | 1097/2315 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,71% | 1,85% | 6,41% | 0,18% |
| Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% |
| Ranking | 1340/2864 | 1325/2835 | 1880/2802 | 1035/2518 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 1829/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 6,72%
Ranking: 643/2787
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1649330914
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
