Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION AH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,11%
- Ranking2812/3347
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 151,626875 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.559,29
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,11% | 4,19% | 9,76% | 17,15% | -24,02% |
| Categoría | 12,26% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 2812/3347 | 1683/3123 | 2332/2875 | 1020/2706 | 2161/2507 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,34% | -9,77% | 1,45% | 28,51% | 15,10% |
| Categoría | -1,42% | 2,56% | 17,90% | 51,38% | 57,02% |
| Ranking | 3386/3455 | 3390/3418 | 2964/3290 | 1904/2743 | 1802/2429 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 2635/3297
Quintil: 4
Volatilidad: 22,02%
Ranking: 42/3296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649332530
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
