MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION AH CHF
- % 2026-1,16%
- Ranking3232/3324
- Fecha02/11/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 145,349723 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.215,50
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,16% | 4,19% | 9,76% | 17,15% |
| Categoría | 13,42% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 3232/3324 | 1675/3105 | 2327/2846 | 1022/2678 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,65% | -5,71% | -4,72% | 29,77% |
| Categoría | -0,84% | 2,04% | 13,42% | 59,23% |
| Ranking | 3396/3447 | 3378/3430 | 3206/3277 | 2338/2805 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 3196/3286
Quintil: 5
Volatilidad: 22,71%
Ranking: 48/3280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649332530
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
