Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION AH EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,41%
- Ranking335/2754
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 171,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.039,21
Fecha: 30/06/2026
1 día: 2,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,41% | 5,37% | 14,20% | 12,49% | -27,25% |
| Categoría | 11,41% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 335/2754 | 1265/2711 | 1566/2601 | 1595/2516 | 2179/2365 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | 27,27% | 14,07% | 43,62% | 21,38% |
| Categoría | 1,73% | 16,63% | 21,72% | 52,68% | 61,36% |
| Ranking | 1893/2761 | 88/2756 | 1631/2744 | 1049/2511 | 1652/2240 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 1565/2795
Quintil: 3
Volatilidad: 18,63%
Ranking: 89/2795
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649332704
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
