Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION AH EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,02%
- Ranking1823/3342
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 164,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.378,51
Fecha: 02/10/2026
1 día: 1,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,02% | 5,37% | 14,20% | 12,49% | -27,25% |
| Categoría | 14,16% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1823/3342 | 1463/3118 | 1752/2870 | 1732/2702 | 2291/2505 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,84% | -0,54% | 7,92% | 47,51% | 16,64% |
| Categoría | 1,42% | 2,25% | 17,24% | 58,58% | 62,09% |
| Ranking | 440/3469 | 2786/3443 | 2459/3301 | 1337/2822 | 1960/2431 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 2459/3303
Quintil: 4
Volatilidad: 20,59%
Ranking: 104/3302
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649332704
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
