MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION AH EUR

• % 2026 9,09%
• Ranking 2101/3353
• Fecha 19/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 162,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.588,22

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,09%	5,37%	14,20%	12,49%
Categoría	12,65%	7,12%	21,34%	16,53%
Ranking	2101/3353	1470/3146	1762/2897	1751/2728
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,79%	-0,04%	10,15%	42,24%
Categoría	2,00%	6,10%	19,25%	57,54%
Ranking	1937/3454	3295/3408	2308/3275	1505/2747
Quintil	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 2429/3298

Quintil: 4

Volatilidad: 20,70%

Ranking: 91/3298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649332704

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR