MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION AH EUR

• % 2026 15,41%
• Ranking 335/2754
• Fecha 30/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 171,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.039,21

Fecha: 30/06/2026

1 día: 2,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,41%	5,37%	14,20%	12,49%
Categoría	11,41%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	335/2754	1265/2711	1566/2601	1595/2516
Quintil	1	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,18%	27,27%	14,07%	43,62%
Categoría	1,73%	16,63%	21,72%	52,68%
Ranking	1893/2761	88/2756	1631/2744	1049/2511
Quintil	4	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 1565/2795

Quintil: 3

Volatilidad: 18,63%

Ranking: 89/2795

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649332704

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR