Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION BH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,29%
  • Ranking1251/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. Con este fin, el Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales.

Referencia:MSCI All Country World Daily TR

Última valoración

Valor liquidativo: 143,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.790,20

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo16,29%12,48%-27,25%21,18%20,40%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking1251/24231453/23562067/22061416/1991197/1787
Quintil34541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,03%1,63%22,41%-4,43%45,25%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1773/24962170/24871192/24101907/21841163/1737
Quintil45354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 658/2411

Quintil: 2

Volatilidad: 12,61%

Ranking: 248/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649333181

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR