MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION BH EUR
- % 20254,20%
- Ranking246/2727
- Fecha05/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. Con este fin, el Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales.
Referencia:MSCI All Country World Daily TR
Última valoración
Valor liquidativo: 146,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.971,97
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,20% | 14,20% | 12,48% | -27,25% |
| Categoría | -2,50% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 246/2727 | 1554/2612 | 1573/2528 | 2185/2374 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,17% | 3,50% | 5,30% | 17,07% |
| Categoría | 4,04% | -2,17% | 6,82% | 31,30% |
| Ranking | 523/2741 | 151/2728 | 1198/2663 | 1619/2439 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1074/2671
Quintil: 3
Volatilidad: 13,62%
Ranking: 1556/2671
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1649333181
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
